DF Tax Intelligence
Manual de uso

Comece pela empresa que você deseja analisar. Não é necessário preencher todas as telas de uma vez.

1. 1Acesse tributario.dflexassociados.com.br, clique em Entrar e use o acesso autorizado pelo responsável.
2. 2Abra Empresas. Procure pelo nome ou CNPJ; a busca no topo também leva à lista de empresas.
3. 3Abra a ficha para conferir o cadastro e o histórico. Nas telas de cálculo, selecione novamente a empresa e o período desejado.

Atenção: A busca do topo procura empresas: ela não pesquisa o conteúdo de notas, documentos ou oportunidades. Para esses dados, abra a área correspondente.

O cadastro identifica a empresa e as premissas que serão usadas na análise.

1. 1Em Empresas, escolha Adicionar Empresa e preencha os dados solicitados nas etapas do cadastro.
2. 2Confira CNPJ, atividade/CNAE, estado, município e regime atual. Esses dados influenciam a tributação.
3. 3Na ficha da empresa, revise Dados Cadastrais. Depois, abra Mapa de Dados para ver o que falta para o planejamento.
4. 4Separe balanço ou balancete, notas fiscais, guias pagas, folha e documentos que comprovem créditos e ajustes.

Atenção: Use documentos da própria empresa. Registros identificados como demonstração não representam dados reais de um cliente.

Uma planilha bem organizada evita digitação repetida e ajuda a manter os períodos corretos.

1. 1Abra Importar Planilha e selecione a empresa. Use Excel (.xlsx ou .xls) ou CSV; o sistema lê a primeira aba, não fotografias ou PDFs.
2. 2Escolha a modalidade: balanço automático, balancete com data/conta/valor ou importação por mapeamento. No balancete, também podem ser usados débito e crédito.
3. 3No mapeamento, associe cada coluna ao campo correto e confira a opção de somar linhas. No balancete, revise a classificação das contas e selecione o ano a importar.
4. 4Confira datas, valores e receita bruta reconhecida. Contas não classificadas ficam fora do cálculo: resolva as pendências antes de confiar no resultado.
5. 5Confirme na modalidade escolhida. O balanço automático salva o planejamento; no mapeamento, use Salvar planejamento após a análise. No balancete, use Gravar balancete e analisar e depois salve um planejamento pela ficha da empresa.

Atenção: Reimportar não substitui automaticamente o registro anterior. Confira o período já cadastrado e evite duplicidades. Não confirme se os totais diferirem da contabilidade.

O sistema organiza os cenários para apoiar uma decisão fundamentada, sem declarar um regime definitivamente melhor.

1. 1Abra Novo Planejamento, selecione a empresa, informe o período e clique em Continuar. Confira os dados carregados: mudar o rótulo do período não troca automaticamente os dados contábeis mais recentes.
2. 2Na segunda etapa, confira receita, folha e lucro e revise os ajustes e alíquotas solicitados. Dados contábeis ausentes devem ser preenchidos na ficha da empresa antes de prosseguir.
3. 3Continue para Análise e comparação: confira valores em reais, carga percentual, avisos e aplicabilidade de cada regime.
4. 4Na última etapa, revise oportunidades, registre observações e clique em Salvar planejamento para incluí-lo no histórico.
5. 5Use Comparador Tributário para explorar cenários e Evolução por Ano para comparar os registros disponíveis. A comparação isolada não salva um planejamento.

Atenção: Evolução por Ano utiliza um registro contábil por ano; não some mentalmente os meses como se a tela os consolidasse automaticamente. Confira a origem dos dados, ICMS-ST e parcelamentos antes de somar valores.

Para mercadorias, a operação e o produto precisam estar identificados para que a simulação faça sentido.

1. 1Em Clientes e Fornecedores, cadastre o parceiro e confira seu estado e dados da operação.
2. 2Cadastre novos produtos em ICMS-ST por Produto. Para editar os já cadastrados, abra Produtos e Alíquotas e confira NCM, CEST, quantidade, preço, entrada, saída e UF da empresa usada como destino.
3. 3Informe número, data e valor da nota quando disponíveis. Revise frete, IPI, descontos e despesas conforme o documento. Em Produtos e Alíquotas, clique em Salvar em cada produto alterado.
4. 4Em NCMs e MVA, confira a regra do produto e da UF, vigência e fonte. Para atualizar produtos existentes, revise a ação Aplicar aos produtos antes de confirmar; valores específicos do produto também precisam de conferência.
5. 5Abra ICMS-ST por Produto e ICMS-ST por Cliente para conferir base, imposto próprio, ST e peso sobre compras e receita.

Atenção: MVA não é uma taxa única por estado. Ela depende de produto, enquadramento, operação e legislação vigente. Uma fonte pendente não significa alíquota oficialmente confirmada.

As notas de saída ajudam a aproximar a estimativa do Simples da receita efetivamente documentada.

1. 1Abra Vendas e ICMS-ST e selecione a empresa e o ano.
2. 2Cadastre a venda com os dados solicitados, conferindo número, data, valor e parcela da receita sujeita à substituição tributária.
3. 3Confira as colunas de receita ST segregada, ICMS excluído do DAS, ICMS próprio no DAS e DAS estimado por nota.
4. 4Compare o total das notas com a receita contábil. Se houver divergência, confira período, notas faltantes, cancelamentos e classificação.
5. 5Volte à comparação dos regimes para analisar o cenário com as informações atualizadas.

Atenção: O ICMS próprio mostrado dentro do DAS já integra o DAS: não some novamente. O ICMS excluído é a parcela segregada, não um pagamento adicional. Os valores por nota são estimativas com as alíquotas da comparação anual.

Use guias efetivamente pagas para distinguir estimativa de desembolso comprovado.

1. 1Abra Guias Pagas x Estimado, selecione a empresa e o período da análise.
2. 2Cadastre a guia ou use a importação de planilha disponível na tela. Confira tributo, competência, cliente, número, vencimento e pagamento.
3. 3Separe principal, juros e multa. Revise a prévia antes de confirmar para evitar tributo ou valor incorreto.
4. 4Selecione o regime que deseja confrontar e leia estimado, pago e diferença por tributo, inclusive PIS e COFINS.
5. 5Em Saldo de ICMS por Cliente, confira o período e registre os recolhimentos pertinentes. Verifique o saldo após salvar; não suponha que a importação das guias atualiza essa tela automaticamente.

Atenção: Competência é o período a que o tributo se refere; pagamento é a data em que ele foi quitado. Um valor pago menor não comprova economia nem regularidade fiscal.

Os ajustes devem refletir a documentação fiscal e a análise de um profissional habilitado.

1. 1Em Ajustes do LALUR, selecione a empresa e o período e registre adições ou exclusões com valor, natureza e fundamento legal.
2. 2Confira se cada ajuste também afeta a CSLL e se corresponde ao período selecionado.
3. 3Em Créditos PIS/COFINS, registre apenas créditos documentados, com base, valor e fundamento.
4. 4Confira o Plano de Contas e gere novamente a análise para revisar o impacto no Lucro Real.

Atenção: Não cadastre uma exclusão ou um crédito apenas para reduzir o resultado. O tratamento tributário precisa ser legalmente cabível e documentalmente comprovado.

Os alertas mostram onde concentrar a conferência, sem precisar revisar todas as telas ao mesmo tempo.

1. 1Abra Validação Mensal e escolha empresa e ano.
2. 2Selecione o mês com alerta e leia a ocorrência: notas, receitas, créditos, ajustes ou plano de contas.
3. 3Abra a tela correspondente, confira o documento e corrija o registro. Um alerta pode exigir informação adicional, e não apenas edição.
4. 4Retorne à validação e confira se a pendência foi resolvida. Refaça o planejamento antes de emitir a versão final.

Atenção: “Dado insuficiente para cálculo preciso.” significa que você precisa localizar ou complementar a informação. Não substitua um dado desconhecido por zero só para remover o aviso.

As regras são editáveis na tela, mas sua alteração exige conferência técnica.

1. 1Use Regras Tributárias para os parâmetros dos regimes; Premissas Locais para ICMS por UF e ISS por município; NCMs e MVA para regras dos produtos.
2. 2Antes de alterar, consulte a fonte oficial e confirme atividade, operação, base, alíquota e vigência.
3. 3Registre a fonte e o período de validade. Para anos anteriores, confira a regra vigente naquela época, não apenas a atual.
4. 4Recalcule e revise a comparação e o ICMS-ST das empresas afetadas antes de entregar novos resultados.

Atenção: A tela Alíquotas por Estado ajuda a localizar referências. Uma alíquota geral não substitui a regra específica do produto, benefícios ou fundos adicionais aplicáveis.

Uma proposta clara explica os números, as condições e o que ainda precisa ser validado.

1. 1Confira a empresa, o período, os alertas e a data de referência do cálculo.
2. 2Abra Relatórios ou Relatório de Redução e revise a composição da carga, ajustes, premissas e oportunidades.
3. 3No Relatório de Redução, use a opção de impressão e escolha Salvar como PDF no navegador para compartilhar.
4. 4Apresente os cenários como estimativas. Destaque documentos faltantes e peça validação do profissional responsável antes de qualquer mudança de regime.

Atenção: Parcelamentos de ICMS representam desembolso de dívidas: mantenha-os separados da apuração corrente para não contar o mesmo imposto duas vezes.